Investeringen

Bedrijfsmiddelen

ICT

Parkeren

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

Facilitair

Handhaving

ICT

Facilitair

Totaal Bedrijfsmiddelen

Onderhoud

Inverdan

VRI/OV

Groen en Speelplaatsen

Waterhuishouding

Wegen en Verkeer

Civiel Wilhelminasluis

Civiel Zaanbrug

Civiel

Totaal Onderhoud

Onderwijs

Onderwijs - IHP

Onderwijs - Overig

Totaal Onderwijs

Sport

Sport - Sportvelden

Sport - Routekaart buitensport

Sport - Sporthallen

Sport - Sportparken

Sport - Zwembaden

Totaal Sport

Tarief

Riolen

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

Totaal Tarief

Vastgoed

Vastgoed

Cultuurhuis

Nauerna

Vastgoed

Vastgoed

Totaal Vastgoed

Totaal investeringen

Investeringsfonds

Onderwijs - IHP

Sport - Sporthallen

Sport - Sportparken

Sport - Zwembaden

Inverdan

Infra

Civiel

Totaal Investeringsfonds

Bedrijfsmiddelen

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Parkeren

In 2017 zijn alle parkeerautomaten voorzien van nieuwe kaartlezers. De vervanging (€ 0,08 mln.) is lager uitgevallen dan voorzien, mede door het vervangen van een beperkt aantal kaartlezers van automaten in opslag. Tevens zijn er geen nieuwe handhelds aangeschaft, omdat de huidige nog prima voldoen. De geraamde investering (€ 0,18 mln.) zal volgens planning in 2020 plaatsvinden.

08 Burger en Bestuur

ICT

In 2017 is binnen de bedrijfsvoering een aantal projecten voorbereid zoals de vervanging van de werkplekapparatuur en aanschaf van mobiele apparatuur, maar de uitlevering en daarmee facturatie vallen in het nieuwe boekjaar (€ -0,72 mln). De ICT investeringen voor de jeugdteams worden in 2018 afgerond.

Onderhoud

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Inverdan

In verband met wijzigingen in de verslagleggingsgegevens (BBV) wordt de bijdrage Spoorse Doorsnijding rechtstreeks op Inverdan geboekt, waardoor de begrote bijdrage PMZ komt te vervallen.

06 Beheer buitenruimte

VRI/OV

De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat;
- het opstellen van een overeenkomst inzake het monitoringsnetwerk te realiseren door de Nationale Databank Wegverkeersgegevens heeft meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat. Daardoor is het monitoringsnetwerk ook later gerealiseerd.
- de ontwikkeling van de VLOG centrale (in samenwerking met PNH) heeft vertraging opgelopen.

Groen en Speelplaatsen

In 2017 heeft het project Ophoging dijk Westerkoog vertraging opgelopen. Dit is te wijten aan juridische procedures bij de verlening van de omgevingsvergunning voor de kap van bomen.

Waterhuishouding

Er is een overbesteding in 2017 als gevolg van het doorlopen van projecten uit 2016 die in 2017 tot een afronding zijn gekomen. Het betreft de vervanging van duikers en beschoeiingen.

Wegen en Verkeer

Jaarlijks moet er € 267.000 m2 aan wegen worden vervangen om de onderhoudsachterstanden niet te laten toenemen. In 2017 is deze doelstelling voor 98% gehaald. Wel is er meer besteed dan ervoor beschikbaar is. Dat wordt veroorzaakt door de aanpak van ‘dure’ projecten zoals de vervanging van de Westzijde.
Ook bleek dit jaar maar voor € 816.000 investeringen subsidiabel te zijn waardoor meer kosten voor rekening zijn voor de gemeente.

Civiel

Dit betreft een aantal in 2017 gestarte en naar 2018 doorlopende projecten. In 2018 zullen de investeringskosten in gelijke mate lager uitvallen.

Onderwijs

03 Maatschappelijke voorzieningen

Onderwijs - IHP

De realisatie van een aantal projecten in het IHP is achtergebleven bij de begroting ten gevolge van vertragingen in het proces dan wel iets te optimistisch begroot. De belangrijkste afwijkingen betreffen de MFA ’s in het Rosariumgebied, Kreekrijk en Inverdan. Ook de H.Gorter Smitstraat en Dynamica XL zijn iets vertraagd in de realisatie. Daarnaast is van de post onvoorzienin 2017 geen gebruik gemaakt. De projecten worden deels gedekt uit het MIP en deels uit het Investeringsfonds. De MFA ‘s in Kreekrijk en MFA Inverdan worden gedekt uit het Investeringsfonds.

Sport

03 Maatschappelijke voorzieningen

Sport - Sportvelden

De korfbalvelden en het handbalveld komen gereed in 2018; de vertraging is een gevolg van het locatieonderzoek van de Tref.

Sport - Routekaart buitensport

In afwachting van het vlekkenplan Hoornse veld is een tweetal projecten nog niet of deels uitgevoerd. Het gaat dan om het parkeerprobleem bij sportpark Oostzijderveld en de renovatie van het onderhoudsgebouw op het Hoornseveld.

Sport - Sporthallen

Bij het TSC de Koog is de nazorg tegen lagere kosten gerealiseerd (voordeel € 220); dat komt o.a. doordat er nog een nagekomen subsidie (€ 58) ontvangen is. Een deel van het budget (€ 40) wordt in 2018 aangewend voor de laatste maatregelen.
Bij sporthal Zaandam Zuid bleek uit het akoestisch onderzoek, dat er minder maatregelen nodig zijn, dan eerder begroot. ( voordeel € 62).

Sport - Zwembaden

De Crommenije is eind 2017 door de aannemer opgeleverd. De overige werkzaamheden voor het binnenbad en de buitenbaden zullen in 2018 plaatsvinden. Het binnenbad is in januari in gebruik genomen. De buitenbaden zullen rond Koningsdag open gaan. Dan is ook de openbare ruimte rond het zwembad opnieuw ingericht.

Tarief

06 Beheer buitenruimte

Riolen

In 2017 was €13,5 mln. gepland aan rioolvervanging. Voor dit budget zou 15 km riool worden vervangen. Er is 14.140 m riolering vervangen en de kosten daarvoor waren €11,5 mln. Er is dus 94% van de beoogde prestatie geleverd voor 82% van het budget. Dat niet alle voorgenomen meters zijn gemaakt, wordt veroorzaakt door de afstemming met het dijkverzwaringsprogramma van het hoogheemraadschap. Daarnaast is er in de Rosmolenwijk voor gekozen om gedurende de voorbereiding in het kader van klimaatverandering ook rekening te houden met extreme regenval in de toekomst. Hierdoor was een langere voorbereidingstijd op dit grote project nodig. Bovengenoemde vertragende factoren hebben ertoe geleid dat het niet mogelijk was om de geplande hoeveelheid riool te vervangen.

Vastgoed

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Cultuurhuis

Er zijn meer kosten gemaakt door de architect om wensen van de instellingen te verwerken in de Technisch Ontwerp. Daarnaast zijn er ook meer kosten gemaakt voor de aanbestedingsdocumenten dan verwacht. Verwachting is dat dit geen effect heeft op de totale begroting van het Cultuurhuis.

Vastgoed

De begrote maatregelen betreffende gevel en dak herstel bij gymnastieklokalen zijn uitgesteld, omdat nog gewerkt wordt aan het in beeld krijgen van de wettelijke vereisten in verband met de gewenste verduurzaming. Dit laatste kan gevolgen hebben voor de geplande maatregelen en het zou achteraf gezien zonde zijn als de maatregelen te vroeg zijn genomen en meteen weer als nodeloos moeten worden beschouwd. Daarnaast ligt er nog een relatie met de gewenste “upgrading” (renovatie) van een aantal relatief verouderde gymzalen, waar pas eind 2017 een nieuwe Programma van Eisen is ontvangen, die nog moet worden vertaald. De diverse maatregelen kunnen niet los van elkaar worden gezien maar moeten als totaalpakket worden beoordeeld wanneer wat en hoe moet worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er twee geplande vervangingsinvesteringen doorgeschoven, omdat dit nog niet direct nodig was.

08 Burger en Bestuur

Vastgoed

Eind 2017 is gestart met de aanpassing van de WKO-installatie voor het Stadhuis. Een deel van de opdracht is betaald en het restant zal pas betaald gaan worden in 2018.

Investeringsfonds

Onderwijs

03 Maatschappelijke voorzieningen

Onderwijs - IHP

De realisatie van een aantal projecten in het IHP is achtergebleven bij de begroting ten gevolge van vertragingen in het proces dan wel iets te optimistisch begroot. Dit betreft onder meer de MFA ‘s in Kreekrijk en MFA Inverdan; deze beide investeringen worden gedekt uit het Investeringsfonds.

Sport

03 Maatschappelijke voorzieningen

Sport - Sportparken

Door de verschillende procedures heeft het sportpark De Kraaien een vertraging opgelopen van ruim 3 maanden. Na het afronden van het bestemmingsplan 2e kwartaal 2018 is de verwachting dat in het 3e kwartaal 2018 gestart kan worden met de realisatie van het nieuwe sportcomplex.

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Inverdan

Er is nog niet begonnen aan de realisatie van het fietspakhuis De Dam in Rozenhof, waardoor de beschikbare middelen nog grotendeels in het Investeringsfonds zitten en nog niet overgeheveld zijn naar de reserve dekking kapitaallasten.

Civiel

Betreft de Brug Zijkanaal H. De mogelijke komst van de Cruiseterminal heeft gevolgen voor de ligging en uitvoering van de brug over Zijkanaal H. Daarom is de uitwerking van de brug tijdelijk stil gelegd en verschoven naar 2019.