31-12-2017 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
Kassaldi | 11 | 6 |
Banksaldi | 3.339 | 1.308 |
Kruisposten | 0 | |
Totaal | 3.349 | 1.314 |
Toelichting
Ultimo boekjaar 2017 bestaat het saldo Liquide Middelen uit de saldi van diverse bankrekeningen bij een viertal banken en uit een tweetal kassen.
In de toelichting bij punt 17 (financieringsbehoefte) is informatie opgenomen omtrent het drempelbedrag dat Zaanstad gemiddeld per kwartaal buiten ’s Rijks schatkist mag aanhouden. Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak; publiek geld verlaat hiermee niet eerder de schatkist dan noodzakelijk is voor de uitvoering van die publieke taak.